Börsenlexikon
Net Asset Value
Nettoinventarwert eines Fonds pro Anteil.
Der NAV wird täglich aus dem Marktwert aller Fondsbestände abzüglich Verbindlichkeiten berechnet. Bei klassischen Fonds entspricht er dem Handelspreis, bei börsengehandelten Closed-End-Funds kann der Marktpreis abweichen.